Contabilidad y Auditoría

Contabilidad

Cada desembolso, cobro, gasto y movimiento de caja entra solo al libro diario. Contabilidad revisa, registra lo que no viene de la operación y cierra el mes.

• Gastos e ingresos: gastos con su comprobante fiscal y su categoría; otros ingresos. Cada factura de un proveedor se registra una sola vez: si el NCF de ese RNC ya está como gasto o como cuenta por pagar, el sistema lo avisa.
• Cuentas por pagar: facturas de proveedores (también en cuotas), con sus pagos. Cuando llega la factura de una cuota (el alquiler del mes, por ejemplo), ábrela y usa Registrar comprobante para anotar su NCF, el RNC y el ITBIS: así sale en el 606.
• Cuentas y bancos: saldos, transferencias entre cuentas y conciliación del extracto (CSV o Excel): el sistema empareja lo que coincide y deja el resto para revisar.
• Comprobantes fiscales: los comprobantes por emitir y emitidos, y los formatos 606 (compras del mes: gastos pagados y facturas por pagar con NCF y RNC) y 607 (ventas).
• Contabilidad: diario, mayor, balanza, estado de resultados y balance general; siempre cuadrados al centavo porque salen del mismo libro.
• Cierre de mes: la lista de verificación, el devengo de intereses y el bloqueo del mes. Solo el último mes cerrado se puede reabrir, con motivo.
• Resultados: ingresos por interés, mora y cargos, gastos y utilidad del período.

Auditoría

Solo lectura de todo lo que pasa en la financiera, para revisar sin poder cambiar nada:

• El historial de cambios de cada registro (quién, cuándo, qué había antes).
• Los accesos a datos sensibles y las exportaciones con datos personales.
• Los inicios de sesión y las Alertas antifraude.
• Los reportes y la contabilidad, igual que el gerente.

Si Cobradía entra en modo soporte para ayudar, el gerente lo ve en Ajustes · Empresa: es temporal, de solo lectura, con motivo, y puede retirarlo.